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市场行情反转太多黄金ETF持仓量创历史新高

发布时间:2019-10-23   浏览次数:

  要闻 市场行情反转太多,黄金ETF持仓量创历史新高 2019年10月10日 11:53:31 万得资讯

  全球市场在今年下半年以来,调整加剧,行情不断反复,聪明钱悄悄流向黄金。数据显示,黄金ETF持有量连续17天增长,为2008年金融危机以来最长增长时间。

  花旗:黄金的资金流入很有可能还会持续,金价在2020年将达到1700美元每盎司,“明显疲弱的制造业和服务业ISM数据显示,全球贸易放缓开始对美国经济造成冲击”。

  美银美林亚洲外汇及利率策略联席主管Adarsh Sinha 表示,鉴于当前的全球贸易环境,黄金明显会受益。

  除了投行,桥水基金创始人达里奥和新兴市场教父Mark Mobius 等知名投资人都在近几个月公开唱多黄金。

  9月,全球黄金ETF和类似产品在所有地区净流入39亿美元,黄金总持有量增加75.2吨至2808吨,创下历史最高水平。根据世界黄金协会(World Gold Council)的数据,全球基金的黄金持仓量超过了2012年末的水平,当时金价接近1700美元/盎司,比当前水平高出18%。

  值得注意的是,与2012年全球三分之二的黄金ETF资产集中在北美时相比,如今的资金结构已经大不相同。现在,北美和欧洲基金的黄金持有量分别占全球的52%和44%,其余来自亚洲和其他地区的基金持仓。

  受过去四个月强劲的资金流入推动,全球黄金支持的基金本年迄今资金流入179亿美元,同比增长13.4%,黄金持仓增加了368吨;

  今年以来,欧洲的黄金基金持续增长,除4月份外,所有月份均出现正流入。英国基金黄金持有量创历史新高,9月份占全球黄金支持基金资产的21%;

  过去5个月,北美上市基金的强劲流入增加了该地区对2019年黄金持有量增长的贡献。截至9月底,北美黄金持有量新增214吨,而欧洲为146吨,占2019年全球黄金新增持有量的58%;

  在过去的16个月里,美国低成本黄金ETF已有15个月出现了资金正流入。今年以来,美国黄金ETF总体持仓增加了51%。

  亚洲上市的黄金支持的基金在年初见证资金净流出超12%,现在资金净流入同比增长8%。

  另一些细节则更有趣,作为全球经济最靓丽的北美,黄金基金流入在9月引领全球资金流动趋势:9月北美黄金持仓增加了62.1万吨(31亿美元,占资产管理规模的4.5%),占全球黄金基金净流入的83%。另外由于英国退欧等事件推动,欧洲基金黄金持仓增加7.7吨,亚洲基金同期黄金持仓增加3.9吨。

  金价上涨得益于全球降息潮和美元走强受阻。黄金在过去四个月上涨20%后,9月份下跌了3%(以美元计)。然而,全球对黄金ETF的需求依然强劲,除美元和瑞士法郎外,G10 主要货币的黄金价格仍接近历史高点。

  对黄金的积极情绪也反映在纽约商品交易所的黄金净多头交易中,在本月达到了历史高点。从2007年以后的可用数据来看,期权市场的波动性偏斜处于历史高位,意味着市场参与者愿意为更高的金价而支付相当大的溢价,表明市场的看涨情绪。

  截止到目前,全球各黄金市场成交量均保持高位,九月收盘的交易量为1830亿美元/天,但较8月份水平下跌10%。与此同时,上海期货交易所九月黄金成交量仍保持高位,为200亿美元/天,远高于2019年年初至今90亿美元/天的平均值和2018年30亿美元/天的平均值。

  谈黄金,就绕不开全球央行。截止到目前为止,全球降息潮已经确立,美联储已经连续降息两次,鲍威尔在近期的讲话中表示扩表。近期美国的PMI等重要经济数据走软,10月份降息的概率上升。黄金毫无疑问会从各大央行的宽松政策中,获得上升动力。

  央行们对金价的提振不仅体现在货币政策上,还体现在市场参与方面。据世界黄金协会,截至今年7月末,全球央行官方黄金储备共计34407.58吨。

  世界黄金协会表示,全球不确定因素仍然存在。无论是美国总统弹劾调查,英国脱欧还是全球贸易环境,目前都没有定论。另外,该协会还指出,目前全球利率仍然保持在一个非常低的水平,预计在不远的将来,全球约有80%的各国国债以负收益率交易。

  最后,该协会表示,美股已经位于历史高位,任何不确定性突发,都有可能引发大量资金流向避险资产,在低利率和负利率盛行,且经济衰退乌云笼罩的当今世界,黄金成为难能可贵的天然避风港。神童网开奖

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